Jak obliczyć różne parametry MetaTrader

W zakładce Operacje naszego Toolbox możemy znaleźć otwarte i oczekujące operacje, a także przeglądać różne parametry składające się na informacje o naszym koncie.

Wśród tych parametrów możemy znaleźć następujące:

• Saldo
• Kapitał własny
• Depozyt zabezpieczający
• Wolny depozyt zabezpieczający
• Poziom depozytu zabezpieczającego
  
   

Czym jest Saldo konta?

Saldo to kwota pieniędzy na naszym koncie. Jest to wynik finansowy netto wszystkich środków wpłaconych i wypłaconych z konta klienta oraz wszystkich zamkniętych pozycji. Saldo konta rośnie i spada w miarę zamykania operacji.

Czym jest Kapitał własny?

Kapitał własny naszego konta to kwota salda, którą mielibyśmy na koncie, gdybyśmy zamknęli wszystkie otwarte operacje.

Dlatego też nasz Kapitał własny konta zwiększa się lub zmniejsza w zależności od wyniku otwartych transakcji. Jeśli osiągniemy zysk netto z otwartych transakcji, kapitał własny przewyższy saldo, które będzie niższe od salda, jeśli wynik będzie ujemny.

Zobaczmy poniżej wzór na obliczenie Kapitału własnego:

Kapitał własny = Saldo ± Wynik otwartych transakcji ± Swap - Prowizja

Czym jest Depozyt zabezpieczający?

Depozyt zabezpieczający możemy zdefiniować jako kwotę środków na koncie klienta, która jest zarezerwowana jako zabezpieczenie w celu utrzymania pozycji otwartej zgodnie z wymaganiami dotyczącymi depozytu zabezpieczającego Admirals.

Poniżej przedstawiamy wzór na obliczenie Depozytu zabezpieczającego:

Depozyt zabezpieczający = Wartość nominalna ÷ Dźwignia finansowa

Czym jest Wolny depozyt zabezpieczający?

Wolny depozyt zabezpieczający to środki na moim rzeczywistym koncie, które są dostępne do otwierania nowych pozycji. W związku z tym możemy otwierać nowe transakcje, jeśli jest wystarczający Wolny depozyt zabezpieczający, aby pokryć gwarancję (Depozyt zabezpieczający) i opłacić prowizje związane z otwarciem nowej pozycji (spread i/lub prowizje).

Poniżej przedstawiamy wzór na obliczenie Wolnego depozytu zabezpieczającego:

Wolny depozyt zabezpieczający = Kapitał własny – Depozyt zabezpieczający

Czym jest Poziom depozytu zabezpieczającego?

Poziom depozytu zabezpieczającego to prawdopodobnie jeden z najważniejszych parametrów, które musimy uwzględnić podczas operowania produktami z dźwignią finansową, ponieważ wskazuje on „kondycję" naszego konta, gdyż niska wartość Poziomu depozytu zabezpieczającego będzie bardziej ryzykowna dla naszego konta.

Możemy zdefiniować wzór na Poziom depozytu zabezpieczającego jako:

Poziom depozytu zabezpieczającego = (Kapitał własny ÷ Depozyt zabezpieczający) × 100

Z wyniku poprzedniego wzoru możemy wyróżnić dwa bardzo ważne pojęcia:

• Margin Call
• Stop Out

Osiągamy poziom Margin Call, gdy Poziom depozytu zabezpieczającego naszego konta osiągnie 100%. Zgodnie z poprzednimi wzorami oznacza to, że Kapitał własny jest równy Depozytowi zabezpieczającemu zatrzymanemu jako zabezpieczenie, a zatem Wolny depozyt zabezpieczający wynosi 0.

Matematycznie rzecz biorąc, możemy osiągnąć poziom Margin Call albo z powodu bardzo wysokiego poziomu strat, albo z powodu nadmiernej dźwigni finansowej na naszym koncie, czyli poprzez posiadanie bardzo wysokiego Depozytu zabezpieczającego.

Zobaczmy przykład tego poniżej:

Przykład wykonania obliczeń opisanych powyżej.

Załóżmy następujące parametry dla naszego konta:

• Waluta konta = EUR
• Saldo = 10.000 EUR
• Dźwignia finansowa = 1:30
• Mamy otwarte zlecenie Buy na EURUSD o wielkości 1 lota z ujemnym wynikiem 400 EUR, bez swapu i prowizji.

Kapitał własny = Saldo ± Wynik otwartych transakcji ± Swap - Prowizja

Kapitał własny = 10.000 - 400 = 9600 EUR

Depozyt zabezpieczający = Wartość nominalna ÷ Dźwignia finansowa

Depozyt zabezpieczający = (1 lot × 100.000) ÷ 30 = 3333,33 EUR

Wolny depozyt zabezpieczający = Kapitał własny – Depozyt zabezpieczający

Wolny depozyt zabezpieczający = 9600 – 3333,33 = 6.266,67 EUR

Poziom depozytu zabezpieczającego = (Kapitał własny ÷ Depozyt zabezpieczający) × 100

Poziom depozytu zabezpieczającego = (9600 ÷ 3333,33) × 100 = 288%

Należy pamiętać, że domyślnie MetaTrader wykonuje wszystkie obliczenia pieniężne w walucie bazowej naszego konta, więc jeśli nasza waluta bazowa i waluta instrumentu, którym handlujemy, są różne, system zastosuje odpowiedni kurs wymiany notowany na rynku w danym momencie.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, nie wahajcie się z nami skontaktować.