Swap tasu on tasu Forexi ja hinnavahelepingute (CFD-de) positsioonide üleviimise eest järgmisele kauplemispäevale. Tasu peetakse kinni kell 23:59 kauplemisplatvormi aja järgi vastavalt instrumendi spetsifikatsioonile ja nominaalväärtusele.
Tasu sõltub swapi määrast ja tehingust, swap saab olla nii positiivne kui negatiivne. Teisisõnu peate oma positsiooni üleöö hoidmise eest saama tasu või maksma tasu. Lisaks palume arvestada ka sellega, et swap tasu võetakse kolmekordselt reedel või kolmapäeval, sõltuvalt instrumendist.
Swap tasusid mõjutavad faktorid:
- Erinevus iga riigi kehtiva intressimäära vahel
- Valuutapaari hinnaliikumine
- Forward-turu käitumine
- Maakleri või likviidsuspakkuja vastaspoole swap punktid
Näited:
Pange tähele: Vahetustehingu väärtust allolevates arvutustes kasutatakse lihtsalt näitena. Palun külastage iga instrumendi spetsifikatsioonide lehte, et leida konkreetse instrumendi praegune vahetustehingu väärtus.
1. Forex:
Avatud positsioon, kogus 2 lotti, EURUSD:
Swap (pikk positsioon), pipid instrumendi spetsifikatsioonis = -0.688
Swap tasu (lühike positsioon), pipid instrumendi spetsifikatsioonis = -0.063
Juhime tähelepanu, et 1 pip on võrdväärne 0,00010-ga
Tehingumaht: 1 lott = 100 000 USD
3-päeva swap kolmapäeviti
Swapi kalkulatsioon:
Variant 1:
Swap tasu (pikk positsioon) = nominaalväärtus * swap = kogus * lepingu maht * Swap = (2 * 100,000) * (-0.0000688) = - 13.76 USD
Swap tasu (lühike positsioon) = nominaalväärtus * swap = kogus * lepingu maht * Swap = (2 * 100,000) * (-0.0000063) = - 1.26 USD
Variant 2:
Swap (pikk positsioon) = 1 pipi väärtus *swap tasu
1 pip = 2 *100,000 * 0.0001 = 20 USD
Swap = 20 *( -0.688) = -13.76 USD
Swap (lühike positsioon) = 1 pipi väärtus * swap tasu
1 pip = 2 *100 000 * 0,0001 = 20 USD
Swap = 20 *( -0,063) = -1,26 USD
2. Indeksid:
Avatud positsioon, kogus 10 lotti, DAX40
Swap tasu (pikk positsioon), päevane intressimäär instrumendi spetsifikatsioonis = -0,00681%
Juhime tähelepanu, et seda infot kauplemisplatvormilt kontrollides, leiame seal aastase info.
Swap MetaTraderis = -2.45% (aastane)
Swap tasu (lühike positsioon), päevane intressimäär instrumendi spetsifikatsioonis = -0,0986%
Juhime tähelepanu, et seda infot kauplemisplatvormilt kontrollides, leiame sealt aastase info.
Swap MetaTraderis = -3,55% (aastane)
Päevane swap = aastane swap / 360
Juhime tähelepanu, et DAX40 hind on antud näites 15,000.
Juhime tähelepanu, et 1,00 punkti väärtus DAX40 on võrdne 1,00 EUR-ga
3-päeva swap reedeti
Näide päevase swap tasuga:
Swap tasu (pikk positsioon) = nominaalväärtus * swap = (kogus*lepingut maht*hind) * swap = (10*1*15.000) * (-0,0000681) = - 10,215 EUR
Swap tasu (lühike positsioon = nominaalväärtus * swap = (kogus*lepingut maht*hind) * swap = (10*1*15.000)*(-0,0000986) = - 14,79 EUR
Näide aastase swap tasuga:
Swap tasu (pikk positsioon) = nominaalväärtus * swap = (kogus*lepingu maht*hind) * Swap = (10*1*15,000)* (-2.45/100/360) = -10,215 EUR.
Swap tasu (lühike positsioon) = nominaalväärtus * swap = (kogus*lepingu maht*hind) * Swap = (10*1*15,000)* (-3.55/100/360) = -14,79 EUR.
3. Toorained
Näide kullaga (Gold)
Avatud positsioon, 1 lott, GOLD (100 untsi)
Swap tasu (pikk positsioon), pipid instrumendi spetsifikatsioonis = -9,916
Swap tasu (lühike positsioon), pipid instrumendi spetsifikatsioonis = -5,817
Juhime tähelepanu, et 1 pip on võrdne 0,010-ga ja erinevus on 1801,000 - 1800,000 = 1 USD, seega 0,010 väärtus on võrdne 0,01 USD-ga.
3-päeva swap kolmapäeviti
Swap tasu (pikk positsioon) = kogus * lepingu maht * swap = 1 * 100* (-0,09916) = - 9,916 USD
Swap tasu (lühike positsioon) = kogus * lepingu maht * swap = 1 * 100* (-0,05817) = - 5,817 USD
Näide Brentiga
Avatud positsioon 1 lott, BRENT (100 barrelit)
Swap tasu (pikk positsioon), päevane intressimäär instrumendi spetsifikatsioonis = -0,00231%
Juhime tähelepanu, et seda infot kauplemisplatvormilt kontrollides, leiame sealt aastase info.
Swap MetaTraderis = -0,83% (aastane)
Swap tasu (lühike positsioon), päevane intressimäär instrumendi spetsifikatsioonis = -0,01975%
Juhime tähelepanu, et seda infot kauplemisplatvormilt kontrollides, leiame sealt aastase info.
Swap MetaTraderis = -7,11% (aastane)
Päevane swap = aastane swap/ 360
Juhime tähelepanu, et antud näites on Brenti hinnatase 67,00 USD
Juhime tähelepanu, et 1.00 punkti väärtus Brentil on võrdne 1,00 USD-ga
3-päeva swap reedeti
Näide päevase swapiga:
Swap tasu (pikk positsioon) = nominaalväärtus * swap = (kogus*lepingu maht*hind) * Swap= (1*100*67,00)*(-0,0000231) = - 0,15477 USD
Swap tasu (lühike positsioon) = nominaalväärtus* swap = (kogus*lepingu maht*hind) * Swap = (1*100*67,00)*(-0,0001975) = - 1,32325 USD
Näide aastase swapiga:
Swap tasu (pikk positsioon) = nominaalväärtus * swap = (kogus*lepingu maht*hind)* Swap= (1*100*67,00)* (-0,83/100/360) = - 0,15477 USD
Swap tasu (lühike positsioon) = nominaalväärtus * swap = (kogus*lepingu maht*hind)* Swap= (1*100*67,00)* (-7,11/100/360) = - 1,32325 USD
4. Aktsiate CFD-d
Avatud positsioon 10 lotti, Apple’i CFD
Swap tasu (pikk positsioon), päevane intressimäär instrumendi spetsifikatsioonis = -0,01686%
Juhime tähelepanu, et seda infot kauplemisplatvormilt kontrollides, leiame sealt aastase info.
Swap MetaTraderis = -6,08% (aastane)
Swap tasu (lühike positsioon), päevane intressimäär instrumendi spetsifikatsioonis = -0,01644%
Juhime tähelepanu, et seda infot kauplemisplatvormilt kontrollides, leiame sealt aastase info.
Swap MetaTradereris = -5.92% (iga-aastane)
Päevane swap = aastane swap/ 360
Juhime tähelepanu, et antud näites on Apple’i hinnatase 125 USD
Juhime tähelepanu, et 1,00 punkti väärtus Apple’il on võrdne 1,00 USD-ga
3-päeva swap on reedeti
Näide päevase swapiga:
Swap tasu (pikk positsioon) = nominaalväärtus * swap = (kogus*lepingu maht*hind)* Swap = (10*1*125,00)*(-0,0001686) = - 0,21075 USD
Swap tasu (lühike positsioon) = nominaalväärtus * swap = (kogus*lepingu maht*hind) * Swap = (10*1*125,00)*(-0,0001644) = - 0,2055 USD
Näide aastase swapiga:
Swap tasu (pikk positsioon) = nominaalväärtus * swap = (kogus*lepingu maht*hind) * Swap = (10*1*125,00)* (-6,08/100/360) = - 0,21075 USD
Swap tasu (lühike positsioon) = nominaalväärtus * swap = (kogus*lepingu maht*hind)* Swap = (10*1*125,00)* (-5,92/100/360) = - 0,2055 USD
5. Krüptovaluutad
Avatud positsioon 1 lott, BTCUSD
Swap tasu (pikk positsioon), päevane intressimäär Instrumendi spetsifikatsioonis = -0,08333%
Juhime tähelepanu, et seda infot kauplemisplatvormilt kontrollides, leiame sealt aastase info.
Swap MetaTraderis = -30% (aastane)
Swap tasu (lühike positsioon), päevane intressimäär Instrumendi spetsifikatsioonis = 0,02778%
Juhime tähelepanu, et seda infot kauplemisplatvormilt kontrollides, leiame sealt aastase info.
Swap MetaTraderis = 10% (aastane)
Päevane swap = aastane swap/ 360
Juhime tähelepanu, et antud näites on BTCUSD hinnatase 40,000 USD
Juhime tähelepanu, et BTCUSD 1,00 punkti väärtus on võrdne 1,00 USD-ga
3-päevast swapi ei ole
Näide päevase swapiga:
Swap tasu (pikk positsioon) = nominaalväärtus * swap = (kogus*lepingu maht*hind)* swap = (1*1*40 000) * (-0.0008333) = - 33,332 USD
Swap tasu (lühike positsioon) = nominaalväärtus * swap = (kogus*lepingu maht*hind) * swap = (1*1*40 000) * (0,0002778) = 11,11 USD
Näide aastase swapiga:
Swap tasu (pikk positsioon) = nominaalväärtus * swap = (kogus*lepingu maht*hind) * swap = (1*1*40 000)* (-30/100/360) = -33,332 USD
Swap tasu (lühike positsioon) = nominaalväärtus * swap = (kogus*lepingu maht*hind)* swap = (1*1*40 000)* (10/100/360) = 11,11 USD
Kas see artikkel oli kasulik?
See on suurepärane!
Täname sind tagasiside eest
Vabandust! Me ei saanud abiks olla
Täname sind tagasiside eest
Tagasiside saadetud
Me hindame sinu jõupingutusi ning proovime seda artiklit täiendada