Swap tasu ehk siis teisisõnu tasu Forexi ja hinnavahelepingute (CFD-de) positsioonide üleviimise eest järgmisele kauplemispäevale. Tasu peetakse kinni kell 23:59 kauplemisplatvormi aja järgi vastavalt instrumendi spetsifikatsioonile ja nominaalväärtusele.

Tasu sõltub swapi määrast ja tehingust, swap saab olla nii positiivne kui negatiivne. Teisisõnu peate oma positsiooni üleöö hoidmise eest saama tasu või maksma tasu. Lisaks palume arvestada ka sellega, et swap tasu võetakse kolmekordselt reedel või kolmapäeval, sõltuvalt instrumendist.

Swap tasusid mõjutavad faktorid:

• Erinevus iga riigi kehtiva intressimäära vahel

• Valuutapaari hinnaliikumine

• Forward-turu käitumine

• Maakleri või likviidsuspakkuja vastaspoole swap punktid

Näited:

1. Forex:

Avatud positsioon, kogus 2 lotti, EURUSD:

Swap (pikk positsioon), Pips instrumendi spetsifikatsioonis = -0.688

Swap tasu (lühike positsioon), Pips instrumendi spetsifikatsioonis = -0.063

Juhime tähelepanu, et 1 pip on võrdväärne 0.00010-ga

Tehingumaht: 1 lott = 100,000 USD

3-päeva swap kolmapäeviti

Swap kalkulatsioon:

Variant 1:

Swap tasu (pikk positsioon) = nominaalväärtus * swap = kogus * lepingu maht * Swap = (2 * 100,000) * (-0.0000688) = - 13.76 USD
Swap tasu (lühike positsioon) = nominaalväärtus * swap = kogus * lepingu maht * Swap = (2 * 100,000) * (-0.0000063) = - 1.26 USD

Variant 2:

Swap (pikk positsioon) = 1 pip’i väärtus * Swap tasu

1 pip = 2 *100,000 * 0.0001 = 20 USD
Swap = 20 *( -0.688) = -13.76 USD

Swap (lühike positsioon) = 1 pip’i väärtus * Swap tasu

1 pip = 2 *100,000 * 0.0001 = 20 USD
Swap = 20 *( -0.063) = -1.26 USD

2. Indeksid:

Avatud positsioon, kogus 10 lotti, DAX40

Swap tasu (pikk positsioon), päevane intressimäär instrumendi spetsifikatsioonis = -0.00681%

Juhime tähelepanu, et kui me seda infot kauplemisplatvormilt kontrollime, siis me leiame selle iga-aastaselt. Swap MetaTraderis = -2.45% (iga-aastane)

Swap tasu (lühike positsioon), päevane intressimäär instrumendi spetsifikatsioonis = -0.0986%

Juhime tähelepanu, et kui me seda infot kauplemisplatvormilt kontrollime, siis me leiame selle iga-aastaselt. Swap MetaTraderis = -3.55% (iga-aastane)

Päevane swap = aastane swap / 360

Juhime tähelepanu, et DAX40 hind on antud näites 15,000.

Juhime tähelepanu, et 1.00 punkti väärtus DAX40 on võrdne 1.00 EUR

3-päeva swap reedeti

Näide päevase swap tasuga:

Swap tasu (pikk positsioon) = nominaalväärtus * swap = (kogus*lepingut maht*hind) * Swap = (10*1*15.000) * (-0,0000681) = - 10,215 EUR

Swap tasu (lühike positsioon = nominaalväärtus * swap = (kogus*lepingut maht*hind) * Swap = (10*1*15.000)*(-0,0000986) = - 14.79 EUR
​
Näide aastase swap tasuga:

Swap tasu (pikk positsioon) = nominaalväärtus * swap = (kogus*lepingu maht*hind) * Swap = (10*1*15,000)* (-2.45/100/360) = -10,215 EUR.
Swap tasu (lühike positsioon) = nominaalväärtus * swap = (kogus*lepingu maht*hind) * Swap = (10*1*15,000)* (-3.55/100/360) = -14.79 EUR.

3. Toorained

Näide kullaga (Gold)

Avatud positsioon, 1 lott, GOLD (100 untsi)

Swap tasu (pikk positsioon), Pips instrumendi spetsifikatsioonis = -9,916

Swap tasu (lühike positsioon), Pips instrumendi spetsifikatsioonis = -5,817

Juhime tähelepanu, et 1 pip on võrdne 0.010-ga ja erinevus on 1801,000 - 1800,000 = 1 USD, seega 0.010 väärtus on võrdne 0.01 USD-ga.
​3-päeva swap on kolmapäeviti

Swap tasu (pikk positsioon) = kogus * lepingu maht * swap = 1 * 100* (-0.09916) = - 9,916 USD

Swap tasu (lühike positsioon) = kogus * lepingu maht * swap = 1 * 100* (-0.05817) = - 5,817 USD
​
​Näide Brentiga

Avatud positsioon 1 lott, BRENT (100 barrelit)

Swap tasu (pikk positsioon), päevane intressimäär instrumendi spetsifikatsioonis = -0.00231%

Juhime tähelepanu, et kui me kontrollime infot kauplemisplatvormis, siis me leiame selle iga-aastaselt. Swap MetaTraderis = -0,83% (iga-aastane)

Swap tasu (lühike positsioon), päevane intressimäär instrumendi spetsifikatsioonis = -0.01975%

Juhime tähelepanu, et kui me kontrollime infot kauplemisplatvormis, siis me leiame selle iga-aastaselt. Swap MetaTraderis = -7,11% (iga-aastane)

Päevane swap = aastane swap/ 360
Juhime tähelepanu, et antud näites on Brenti hinnatase 67.00 USD
Juhime tähelepanu, et 1.00 punkti väärtus Brentil on võrdne 1.00 USD-ga
​3-päeva swap on reedeti

Näide päevase swapiga:

Swap tasu (pikk positsioon) = nominaalväärtus * swap = (kogus*lepingu maht*hind) * Swap= (1*100*67.00)*(-0.0000231) = - 0.15477 USD

Swap tasu (lühike positsioon) = nominaalväärtus* swap = (kogus*lepingu maht*hind) * Swap = (1*100*67.00)*(-0.0001975) = - 1.32325 USD

Näide aastase swapiga:

Swap tasu (pikk positsioon) = nominaalväärtus * swap = (kogus*lepingu maht*hind)* Swap= (1*100*67.00)* (-0.83/100/360) = - 0.15477 USD
Swap tasu (lühike positsioon) = nominaalväärtus * swap = (kogus*lepingu maht*hind)* Swap= (1*100*67.00)* (-7.11/100/360) = - 1.32325 USD

4. Aktsiate CFD-d

Avatud positsioon 10 lotti, Apple’i CFD
​Swap tasu (pikk positsioon), päevane intressimäär instrumendi spetsifikatsioonis = -0.01686%

Juhime tähelepanu, et kui me kontrollime infot kauplemisplatvormis, siis me leiame selle iga-aastaselt. Swap MetaTraderis = -6.08% (iga-aastane)

Swap tasu (lühike positsioon), päevane intressimäär instrumendi spetsifikatsioonis = -0.01644%

Juhime tähelepanu, et kui me kontrollime infot kauplemisplatvormis, siis me leiame selle iga-aastaselt. Swap MetaTradereris = -5.92% (iga-aastane)

Päevane swap = aastane swap/ 360
Juhime tähelepanu, et antud näites on Apple’i hinnatase 125 USD
Juhime tähelepanu, et 1.00 punkti väärtus Apple’il on võrdne 1.00 USD-ga
​3-päeva swap on reedeti

Näide päevase swapiga:

Swap tasu (pikk positsioon) = nominaalväärtus * swap = (kogus*lepingu maht*hind)* Swap = (10*1*125.00)*(-0,0001686) = - 0.21075 USD

Swap tasu (lühike positsioon) = nominaalväärtus * swap = (kogus*lepingu maht*hind) * Swap = (10*1*125.00)*(-0,0001644) = - 0.2055 USD

Näide aastase swapiga:

Swap tasu (pikk positsioon) = nominaalväärtus * swap = (kogus*lepingu maht*hind) * Swap = (10*1*125.00)* (-6,08/100/360) = - 0.21075 USD
Swap tasu (lühike positsioon) = nominaalväärtus * swap = (kogus*lepingu maht*hind)* Swap = (10*1*125.00)* (-5,92/100/360) = - 0.2055 USD

5. Krüptovaluutad

Avatud positsioon 1 lott, BTCUSD

Swap tasu (pikk positsioon), päevane intressimäär Instrumendi spetsifikatsioonis = -0.08333%

Juhime tähelepanu, et kui me kontrollime infot kauplemisplatvormis, siis me leiame selle iga-aastaselt. Swap MetaTraderis = -30% (iga-aastane)

Swap tasu (lühike positsioon), päevane intressimäär Instrumendi spetsifikatsioonis = 0.02778%

Juhime tähelepanu, et kui me kontrollime infot kauplemisplatvormis, siis me leiame selle iga-aastaselt. Swap MetaTraderis = 10% (iga-aastane)

Päevane swap = aastane swap/ 360
Juhime tähelepanu, et antud näites on BTCUSD hinnatase 40,000 USD
Juhime tähelepanu, et BTCUSD 1.00 punkti väärtus on võrdne 1.00 USD-ga

3-päevast swapi ei ole

Näide päevase swapiga:

Swap tasu (pikk positsioon) = nominaalväärtus * swap = (kogus*lepingu maht*hind)* Swap = (1*1*40,000) * (-0.0008333) = - 33,332 USD

Swap tasu (lühike positsioon) = nominaalväärtus * swap = (kogus*lepingu maht*hind) * Swap = (1*1*40,000) * (0,0002778) = 11.11 USD

Näide aastase swapiga:

Swap tasu (pikk positsioon) = nominaalväärtus * swap = (kogus*lepingu maht*hind) * Swap = (1*1*40,000)* (-30/100/360) = -33,332 USD

Swap tasu (lühike positsioon) = nominaalväärtus * swap = (kogus*lepingu maht*hind)* Swap = (1*1*40,000)* (10/100/360) = 11.11 USD