Lo swap, noto anche come rollover, è un tipo di interesse addebitato sulle posizioni detenute durante la notte su strumenti forex e Contratti per differenza (CFD). La commissione viene applicata al valore nominale di una posizione di negoziazione aperta durante la notte.

Secondo il tasso di swap e della posizione assunta sull'operazione, il valore dello swap può essere negativo o positivo. In altre parole, dovrai pagare una commissione o ricevere una commissione per mantenere la tua posizione durante la notte. Inoltre, dobbiamo anche considerare che questa commissione potrebbe essere addebitata tre volte il venerdì o il mercoledì, secondo ogni strumento coinvolto.

I fattori che influenzano il calcolo esatto degli swap includono:

• La differenza tra il tasso di interesse corrente di ciascun paese

• Il movimento del prezzo della coppia di valute

• Il comportamento del mercato a termine

• I punti swap del broker o della controparte del fornitore di liquidità

Esempi includono:

1. Forex:

Posizione aperta di 2 lotti in EURUSD:

Valore dello Swap (Long), Pip nelle Specifiche del contratto = -0.688

Valore dello Swap (Short), Pip nelle Specifiche del contratto = -0.063

Si prega di notare che 1 pip è uguale a 0.00010

Valore del contratto: 1 lotto = 100.000 EUR

Swap di 3 giorni il mercoledì

Opzione 1:

Valore dello Swap (Long) = valore nozionale * swap = volume * dimensione del contratto * Swap = (2 * 100.000) * (-0.0000688) = - 13,76 USD

Valore dello Swap (Short) = valore nozionale * swap = volume * dimensione del contratto * Swap = (2 * 100.000) * (-0,0000063) = - 1,26 USD

Opzione 2:

Swap (long) = valore di 1 pip * valore dello swap

1 pip = 2 *100.000 * 0,0001 = 20 USD

Swap = 20 *( -0,688) = -13,76 USD

Swap (short) = valore di 1 pip * valore di swap

1 pip = 2 *100.000 * 0,0001 = 20 USD

Swap = 20 *( -0,063) = -1,26 USD

2. Indici:

Posizione aperta di 10 lotti in DAX30

Valore dello swap (Long), il tasso di interesse giornaliero nelle Specifiche del contratto = -0,00681%

Tieni presente che se controlliamo queste informazioni sulla piattaforma di trading, le troveremo su base annuale. Swap in MetaTrader = -2,45% (annuale)

Valore dello swap (Short), il tasso di interesse giornaliero nelle Specifiche del contratto = -0,0986%

Tieni presente che se controlliamo queste informazioni sulla piattaforma di trading, le troveremo su base annuale. Swap in MetaTrader = -3,55% (annuale)

Swap giornaliero = swap annuale / 360

Si prega di notare che per questo esempio DAX30 quota a 15.000 punti

Si prega di notare che 1,00 punto in DAX30 è uguale a 1,00 EUR

Swap di 3 giorni il venerdì 

Esempio con lo swap giornaliero:

Valore dello Swap (Long) = valore nozionale * swap = (volume*dimensione del contratto*prezzo) * Swap = (10*1*15000) * (-0,0000681) = - 10.215 EUR

Valore dello Swap (Short) = valore nozionale * swap = (volume*dimensione contratto*prezzo) * Swap = (10*1*15000)*(-0,0000986) = - 14,79 EUR

Esempio con lo swap annuale:

Valore dello Swap (Long) = valore nozionale * swap = (volume*dimensione del contratto*prezzo) * Swap = (10*1*15.000)* (-2,45/100/360) = -10.215 EUR.

Valore dello Swap (Short) = valore nozionale * swap = (volume*dimensione contratto*prezzo) * Swap = (10*1*15.000)* (-3,55/100/360) = -14,79 EUR.

3. Materie prime 

Esempio con l`oro

Posizione aperta di 1 lotto in ORO (100 onz)

Valore dello Swap (Long), Pip nelle Specifiche del Contratto = -9.916 

Valore dello Swap (Short), Pip nelle Specifiche del Contratto = -5.817 

Nota che 1 pip è uguale a 0,010 e la differenza tra 1801,000 - 1800,000 = 1 USD, quindi il valore di 0,010 è uguale a 0,01 USD.

Swap di 3 giorni il mercoledì 

Valore dello Swap (Long) = Volume * Dimensione del contratto * Swap = 1 * 100* (-0.09916) = - 9.916 USD

Valore dello Swap (Short) = Volume * Dimensione del contratto * Swap = 1 * 100* (-0,05817) = - 5,817 USD

Esempio con Brent

Posizione aperta di 1 lotto in BRENT (100 barili)

Valore dello Swap (Long), il tasso di interesse giornaliero nelle Specifiche del Contratto = -0,00231% 

Tieni presente che se controlliamo queste informazioni sulla piattaforma di trading, le troveremo su base annuale. Swap in MetaTrader = -0,83% (annuale)

Valore dello Swap (Short), il tasso di interesse giornaliero nelle Specifiche del Contratto = -0,01975% 

Tieni presente che se controlliamo queste informazioni sulla piattaforma di trading, le troveremo su base annuale. Swap in MetaTrader = -7,11% (annuale)

Swap giornaliero = scambio annuale / 360

Si prega di notare che per questo esempio il Brent quota a 67,00 USD

Si prega di notare che 1,00 punto in Brent è uguale a 1,00 USD

Swap di 3 giorni il venerdì

Esempio con scambio giornaliero:

Valore dello Swap (Long) = valore nozionale * swap = (volume*dimensione del contratto*prezzo) * Swap= (1*100*67,00)*(-0,0000231) = - 0,15477 USD

Valore dello Swap (Short) = valore nozionale * swap = (volume*dimensione del contratto*prezzo) * Swap = (1*100*67,00)*(-0,0001975) = - 1,32325 USD

Esempio con lo swap annuale:

Valore dello Swap (Long) = valore nozionale * swap = (volume*dimensione del contratto*prezzo)* Swap= (1*100*67,00)* (-0,83/100/360) = - 0,15477 USD

Valore dello Swap (Short) = valore nozionale * swap = (volume*dimensione contratto*prezzo)* Swap= (1*100*67,00)* (-7,11/100/360) = - 1,32325 USD

4. CFD su azioni

Posizione aperta di 10 lotti in Apple

Valore dello Swap (Long), il tasso di interesse giornaliero nelle Specifiche del Contratto = -0,01686%

Tieni presente che se controlliamo queste informazioni sulla piattaforma di trading, le troveremo su base annuale. Swap in MetaTrader = -6,08% (annuale)

Valore dello Swap (Short), il tasso di interesse giornaliero nelle Specifiche del Contratto = -0,01644%

Tieni presente che se controlliamo queste informazioni sulla piattaforma di trading, le troveremo su base annuale. Swap in MetaTrader = -5,92% (annuale)

Swap giornaliero = Swap annuale / 360

Si prega di notare che per questo esempio Apple quota a 125 USD

Si prega di notare che 1,00 punto in Apple è uguale a 1,00 USD

Swap di 3 giorni il venerdì

Esempio con lo Swap giornaliero:

Valore dello swap (Long) = valore nozionale * swap = (volume*dimensione contratto*prezzo) * Swap = (10*1*125,00)*(-0.0001686) = - 0,21075 USD

Valore dello swap (Short) = valore nozionale * swap = (volume*dimensione contratto*prezzo) * Swap = (10*1*125,00)*(-0.0001644) = - 0,2055 USD

Esempio con lo swap annuale:

Valore dello Swap (Long) = valore nozionale * swap = (volume*dimensione del contratto*prezzo) * Swap = (10*1*125,00)* (-6,08/100/360) = - 0,21075 USD

Valore dello Swap (Short) = valore nozionale * swap = (volume*dimensione contratto*prezzo) * Swap = (10*1*125,00)* (-5,92/100/360) = - 0,2055 USD

5. Valute digitali

Posizione aperta di 1 lotto in BTCUSD

Valore dello Swap (Long), il tasso di interesse giornaliero nelle Specifiche del Contratto = -0,08333%

Tieni presente che se controlliamo queste informazioni sulla piattaforma di trading, le troveremo su base annuale. Swap in MetaTrader = -30% (annuale)

Valore dello Swap (Short), il tasso di interesse giornaliero nelle Specifiche del Contratto = 0,02778%

Tieni presente che se controlliamo queste informazioni sulla piattaforma di trading, le troveremo su base annuale. Swap in MetaTrader = 10% (annuale)

Swap giornaliero = swap annuale / 360

Si prega di notare che per questo esempio BTCUSD quota a 40.000 USD

Si prega di notare che 1,00 punto in BTCUSD è uguale a 1,00 USD

Swap di 3 giorni non addebitato

Esempio con lo Swap giornaliero:

Valore dello Swap (Long) = valore nozionale * swap = (volume*dimensione del contratto*prezzo) * Swap = (1*1*40.000) * (-0,0008333) = - 33.332 USD

Valore dello Swap (Short) = valore nozionale * swap = (volume*dimensione del contratto*prezzo) * Swap = (1*1*40.000) * (0,0002778) = 11,11 USD

Esempio con lo swap annuale:

Valore dello Swap (Long) = valore nozionale * swap = (volume*dimensione del contratto*prezzo) * Swap = (1*1*40.000)* (-30/100/360) = -33.332 USD

Valore dello swap (Short) = valore nozionale * swap = (volume*dimensione contratto*prezzo) * Swap = (1*1*40.000)* (10/100/360) = 11,11 USD