Apsikeitimo sandoris (svopas) - tai palūkanų rūšis, skaičiuojama už per naktį rinkoje laikomas Forex finansinių instrumentų ir kitų CFD priemonių pozicijas.

Priklausomai nuo apsikeitimo normos ir prekybos pozicijos, apsikeitimo vertė gali būti neigiama arba teigiama. Kitaip tariant, Jūs arba turėsite sumokėti apsikeitimo mokestį, arba Jums bus sumokėtas mokestis už tai, kad laikote savo poziciją per naktį. Be to, turime atsižvelgti ir į tai, kad gali būti taikomas tris kartus didesnis apsikeitimo sandorio mokestis penktadienį arba trečiadienį, priklausomai nuo prekybos priemonės.

Veiksniai, turintys įtakos tiksliam apsikeitimo sandorių apskaičiavimui, yra šie:

• Skirtumas tarp kiekvienos šalies dabartinės palūkanų normos

• Valiutų poros kainų pokytis

• Ateities rinkos elgesys

• Brokerio arba likvidumo teikėjo apsikeitimo sandoriai

Pavyzdžiui:

1. Forex:

Atidaryta 2 lotų EURUSD pozicija:

Apsikeitimo sandorio vertė (ilgoji pozicija), Punktais Sandorio ypatybėse = -0.688

Apsikeitimo sandorio vertė (trumpoji pozicija), Punktais Sandorio ypatybėse = -0.063

Atkreipkite dėmesį, kad 1 punktas yra lygus 0.00010

Loto dydis: 1 lotas = 100,000 EUR

3-dienų apsikeitimo sandoris trečiadienį

Apsikeitimo sandorio skaičiavimas:

1 variantas:

Apsikeitimo sandorio vertė (ilgoji pozicija) = nominalioji vertė * apsikeitimo sandoris = apimtis * loto dydis * apsikeitimo sandoris = (2 * 100,000) * (-0.0000688) = - 13.76 USD
Apsikeitimo sandorio vertė (trumpoji pozicija) = nominalioji vertė * apsikeitimo sandoris = apimtis * loto dydis * apsikeitimo sandoris = (2 * 100,000) * (-0.0000063) = - 1.26 USD

2 variantas:

Apsikeitimo sandoris (ilgoji pozicija) = 1 punkto vertė * Apsikeitimo sandorio vertė

1 punktas = 2 *100,000 * 0.0001 = 20 USD
Apsikeitimo sandoris = 20 *( -0.688) = -13.76 USD

Apsikeitimo sandoris (trumpoji pozicija) = 1 punkto vertė * Apsikeitimo sandorio vertė

1 punktas = 2 *100,000 * 0.0001 = 20 USD
Apsikeitimo sandoris = 20 *( -0.063) = -1.26 USD

2. Indeksai:

Atidaryta 10 lotų DAX30 pozicija

Apsikeitimo sandorio vertė (ilgoji pozicija), dienos palūkanų norma Sandorio ypatybėse = -0.00681%

Atkreipkite dėmesį, kad jeigu šią informaciją patikrinsime prekybos platformoje, joje bus pateikta metinė palūkanų norma. Apsikeitimo sandoris „MetaTrader“ platformoje = -2.45 % (metinis)

Apsikeitimo sandorio vertė (trumpoji pozicija), dienos palūkanų norma Sandorio ypatybėse = -0.0986%

Atkreipkite dėmesį, kad jeigu šią informaciją patikrinsime prekybos platformoje, joje bus pateikta metinė palūkanų norma. Apsikeitimo sandoris „MetaTrader“ platformoje = -3.55% (metinis)

Dienos apsikeitimo sandoris = metinis apsikeitimo sandoris / 360

Atkreipkite dėmesį, kad šiame pavyzdyje DAX30 kotiruotė - 15,000 punktų

Atkreipkite dėmesį, kad DAX30 1.00 punktas yra lygus 1.00 EUR

3-dienų apsikeitimo sandoris penktadienį
​

Dienos apsikeitimo sandorio pavyzdys:

Apsikeitimo sandorio vertė (ilgoji pozicija) = nominalioji vertė * apsikeitimo sandoris = (apimtis*loto dydis*kaina) * Apsikeitimo sandoris = (10*1*15,000) * (-0.0000681) = - 10.215 EUR

Apsikeitimo sandorio vertė (trumpoji pozicija) = nominalioji vertė * apsikeitimo sandoris = (apimtis*loto dydis*kaina) * Apsikeitimo sandoris = (10*1*15,000)*(-0.0000986) = - 14.79 EUR
​
Metinio apsikeitimo sandorio pavyzdys:

Apsikeitimo sandorio vertė (ilgoji pozicija) = nominalioji vertė * apsikeitimo sandoris = (apimtis*loto dydis*kaina) * Apsikeitimo sandoris = (10*1*15,000)* (-2.45/100/360) = -10.215 EUR.
Apsikeitimo sandorio vertė (trumpoji pozicija) = nominalioji vertė * apsikeitimo sandoris = (apimtis*loto dydis*kaina) * Apsikeitimo sandoris = (10*1*15,000)* (-3.55/100/360) = -14.79 EUR.

3. Žaliavos

Pavyzdys su auksu (GOLD)

Atidaryta 1 loto GOLD (100 onz) pozicija

Apsikeitimo sandorio vertė (ilgoji pozicija), Punktais Sandorio ypatybėse = -9,916

Apsikeitimo sandorio vertė (trumpoji pozicija), Punktais Sandorio ypatybėse = -5,817

Atkreipkite dėmesį, kad 1 punktas yra lygus 0.010 ir skirtumas tarp 1801.000 - 1800.000 = 1 USD, todėl 0.010 vertė yra lygi 0.01 USD.
​3-dienų apsikeitimo sandoris trečiadienį

Apsikeitimo sandorio vertė (ilgoji pozicija) = Apimtis * Loto dydis * Apsikeitimo sandoris = 1 * 100* (-0.09916) = - 9.916 USD

Apsikeitimo sandorio vertė (trumpoji pozicija) = Apimtis * Loto dydis * Apsikeitimo sandoris = 1 * 100* (-0.05817) = - 5.817 USD
​
​Pavyzdys su BRENT nafta

Atidaryta 1 loto BRENT (100 barelių) pozicija

Apsikeitimo sandorio vertė (ilgoji pozicija), dienos palūkanų norma Sandorio ypatybėse = -0.00231%

Atkreipkite dėmesį, kad jeigu šią informaciją patikrinsime prekybos platformoje, joje bus pateikta metinė palūkanų norma. Apsikeitimo sandoris „MetaTrader“ platformoje = -0.83% (metinis)

Apsikeitimo sandorio vertė (trumpoji pozicija), dienos palūkanų norma Sandorio ypatybėse = -0.01975%

Atkreipkite dėmesį, kad jeigu šią informaciją patikrinsime prekybos platformoje, joje bus pateikta metinė palūkanų norma. Apsikeitimo sandoris „MetaTrader“ platformoje = -7.11% (metinis)

Dienos apsikeitimo sandoris = metinis apsikeitimo sandoris / 360
Atkreipkite dėmesį, kad šiame pavyzdyje Brent kotiruotė - 67.00 USD
Atkreipkite dėmesį, kad Brent 1.00 punktas yra 1.00 USD
​3-dienų apsikeitimo sandoris penktadienį
​

Dienos apsikeitimo sandorio pavyzdys:

Apsikeitimo sandorio vertė (ilgoji pozicija) = nominalioji vertė * apsikeitimo sandoris = (apimtis*loto dydis*kaina) * Apsikeitimo sandoris = (1*100*67.00)*(-0.0000231) = - 0.15477 USD

Apsikeitimo sandorio vertė (trumpoji pozicija) = nominalioji vertė * apsikeitimo sandoris = (apimtis*loto dydis*kaina) * Apsikeitimo sandoris = (1*100*67.00)*(-0.0001975) = - 1.32325 USD

Metinio apsikeitimo sandorio pavyzdys:

Apsikeitimo sandorio vertė (ilgoji pozicija) = nominalioji vertė * apsikeitimo sandoris = (apimtis*loto dydis*kaina) * Apsikeitimo sandoris = (1*100*67.00)* (-0.83/100/360) = - 0.15477 USD
Apsikeitimo sandorio vertė (trumpoji pozicija) = nominalioji vertė * apsikeitimo sandoris = (apimtis*loto dydis*kaina) * Apsikeitimo sandoris = (1*100*67.00)* (-7.11/100/360) = - 1.32325 USD
​

4. Akcijų CFD

Atidaryta 10 lotų „Apple“ akcijų pozicija
​
​Apsikeitimo sandorio vertė (ilgoji pozicija), dienos palūkanų norma Sandorio ypatybėse = -0.01686%

Atkreipkite dėmesį, kad jeigu šią informaciją patikrinsime prekybos platformoje, joje bus pateikta metinė palūkanų norma. Apsikeitimo sandoris „MetaTrader“ platformoje = -6.08% (metinis)

Apsikeitimo sandorio vertė (trumpoji pozicija), dienos palūkanų norma Sandorio ypatybėse = -0.01644%

Atkreipkite dėmesį, kad jeigu šią informaciją patikrinsime prekybos platformoje, joje bus pateikta metinė palūkanų norma. Apsikeitimo sandoris „MetaTrader“ platformoje = -5.92% (metinis)

Dienos apsikeitimo sandoris = metinis apsikeitimo sandoris / 360
Atkreipkite dėmesį, kad šiame pavyzdyje „Apple“ kotiruotė - 125 USD
Atkreipkite dėmesį, kad „Apple“ 1.00 punktas yra lygus 1.00 USD
​3-dienų apsikeitimo sandoris penktadienį

Dienos apsikeitimo sandorio pavyzdys:

Apsikeitimo sandorio vertė (ilgoji pozicija) = nominalioji vertė * apsikeitimo sandoris = (apimtis*loto dydis*kaina) * Apsikeitimo sandoris = (10*1*125.00)*(-0.0001686) = - 0.21075 USD

Apsikeitimo sandorio vertė (trumpoji pozicija) = nominalioji vertė * apsikeitimo sandoris = (apimtis*loto dydis*kaina) * Apsikeitimo sandoris = (10*1*125.00)*(-0.0001644) = - 0.2055 USD

Metinio apsikeitimo sandorio pavyzdys:

Apsikeitimo sandorio vertė (ilgoji pozicija) = nominalioji vertė * apsikeitimo sandoris = (apimtis*loto dydis*kaina) * Apsikeitimo sandoris = (10*1*125.00)* (-6.08/100/360) = - 0.21075 USD
Apsikeitimo sandorio vertė (trumpoji pozicija) = nominalioji vertė * apsikeitimo sandoris = (apimtis*loto dydis*kaina) * Apsikeitimo sandoris = (10*1*125.00)* (-5.92/100/360) = - 0.2055 USD
​

5. Skaitmeninės valiutos

Atidaryta 1 loto BTCUSD pozicija

Apsikeitimo sandorio vertė (ilgoji pozicija), dienos palūkanų norma Sandorio ypatybėse = -0.08333%

Atkreipkite dėmesį, kad jeigu šią informaciją patikrinsime prekybos platformoje, joje bus pateikta metinė palūkanų norma. Apsikeitimo sandoris „MetaTrader“ platformoje = -30% (metinis)

Apsikeitimo sandorio vertė (trumpoji pozicija), dienos palūkanų norma Sandorio ypatybėse = 0.02778%

Atkreipkite dėmesį, kad jeigu šią informaciją patikrinsime prekybos platformoje, joje bus pateikta metinė palūkanų norma. Apsikeitimo sandoris „MetaTrader“ platformoje = 10% (metinis)

Dienos apsikeitimo sandoris = metinis apsikeitimo sandoris / 360
Atkreipkite dėmesį, kad šiame pavyzdyje BTCUSD kotiruotė 40,000 USD
Atkreipkite dėmesį, kad BTCUSD 1.00 punktas yra lygus 1.00 USD

3-dienų apsikeitimo sandoris netaikomas

Dienos apsikeitimo sandorio pavyzdys:

Apsikeitimo sandorio vertė (ilgoji pozicija) = nominalioji vertė * apsikeitimo sandoris = (apimtis*loto dydis*kaina) * Apsikeitimo sandoris = (1*1*40,000) * (-0.0008333) = - 33.332 USD

Apsikeitimo sandorio vertė (trumpoji pozicija) = nominalioji vertė * apsikeitimo sandoris = (apimtis*loto dydis*kaina) * Apsikeitimo sandoris = (1*1*40,000) * (0.0002778) = 11.11 USD

Metinio apsikeitimo sandorio pavyzdys:

Apsikeitimo sandorio vertė (ilgoji pozicija) = nominalioji vertė * apsikeitimo sandoris = (apimtis*loto dydis*kaina) * Apsikeitimo sandoris = (1*1*40,000)* (-30/100/360) = -33.332 USD

Apsikeitimo sandorio vertė (trumpoji pozicija) = nominalioji vertė * apsikeitimo sandoris = (apimtis*loto dydis*kaina) * Apsikeitimo sandoris = (1*1*40,000)* (10/100/360) = 11.11 USD