Wie wird der Swap berechnet?

Geändert am Do, 17 Apr um 5:04 NACHMITTAGS

Der Swap, auch bekannt als Rollover, ist eine Art Zins, der auf Positionen erhoben wird, die über Nacht bei Forex-Instrumenten und Contracts For Difference (CFDs) gehalten werden. Die Gebühr wird auf den Nominalwert einer über Nacht offenen Handelsposition angewendet.

Abhängig vom Swap-Satz und der im Handel eingenommenen Position kann der Swap-Wert entweder negativ oder positiv sein. Mit anderen Worten: Sie müssen entweder eine Gebühr zahlen oder erhalten eine Gebühr für das Halten Ihrer Position über Nacht. Darüber hinaus müssen wir auch berücksichtigen, dass diese Provision dreimal an einem Freitag oder Mittwoch erhoben werden könnte, abhängig von jedem beteiligten Instrument.

Faktoren, die die genaue Berechnung der Swaps beeinflussen, umfassen:

Der Unterschied zwischen dem aktuellen Zinssatz der jeweiligen Länder
Die Preisbewegung des Währungspaares
Das Verhalten des Terminmarktes
Die Swap-Punkte des Brokers oder des Liquiditätsanbieter-Gegenparts

Beispiele sind:

Bitte beachten Sie: Der Swap-Wert in den nachfolgenden Berechnungen dient nur als Beispiel. Bitte öffnen Sie die Vertragsspezifikation Seite aller Instrumente, um den aktuellen Swap-Wert für jedes Instrument zu finden.

1. Forex:

Die offene Position von 2 Lots in EURUSD:

Swap-Wert (Long), Pips = -0,688

Swap-Wert (Short), Pips = -0,063

Bitte beachten Sie, dass 1 Pip gleich 0,00010 ist

Kontraktwert: 1 Lot = 100.000 EUR

3-Tage-Swap am Mittwoch

Swap-Berechnung:

Option 1:

Swap-Wert (Long) = Nominalwert * Swap = Volumen * Kontraktgröße * Swap = (2 * 100.000) * (-0,0000688) = - 13,76 USD
Swap-Wert (Short) = Nominalwert * Swap = Volumen * Kontraktgröße * Swap = (2 * 100.000) * (-0,0000063) = - 1,26 USD

Option 2:

Swap (Long) = 1 Pip-Wert * Swap-Wert

1 Pip = 2 * 100.000 * 0,0001 = 20 USD
Swap = 20 * (-0,688) = -13,76 USD

Swap (Short) = 1 Pip-Wert * Swap-Wert

1 Pip = 2 * 100.000 * 0,0001 = 20 USD
Swap = 20 * (-0,063) = -1,26 USD

2. Indizes:

Die offene Position von 10 Lots im Germany40

Swap-Wert (Long), Täglicher Zinssatz = -0,00681%

Bitte beachten Sie, dass wir diese Informationen auf der Handelsplattform auf jährlicher Basis finden werden. Swap in MetaTrader = -2,45% (jährlich)

Swap-Wert (Short), Täglicher Zinssatz = -0,0986%

Bitte beachten Sie, dass wir diese Informationen auf der Handelsplattform auf jährlicher Basis finden werden. Swap in MetaTrader = -3,55% (jährlich)

Täglicher Swap = jährlicher Swap / 360

Bitte beachten Sie, dass für dieses Beispiel Germany40 bei 15.000 Punkten notiert

Bitte beachten Sie, dass 1,00 Punkt im Germany40 gleich 1,00 EUR ist.

3-Tage-Swap am Freitag

Beispiel mit täglichem Swap:

Swap-Wert (Long) = Nominalwert * Swap = (Volumen*Kontraktgröße*Preis) * Swap = (10*1*15000) * (-0,0000681) = -10,215 EUR

Swap-Wert (Short) = Nominalwert * Swap = (Volumen*Kontraktgröße*Preis) * Swap = (10*1*15000)*(-0,0000986) = -14,79 EUR

Beispiel mit jährlichem Swap:

Swap-Wert (Long) = Nominalwert * Swap = (Volumen*Kontraktgröße*Preis) * Swap = (10*1*15.000)* (-2,45/100/360) = -10,215 EUR.
Swap-Wert (Short) = Nominalwert * Swap = (Volumen*Kontraktgröße*Preis) * Swap = (10*1*15.000)* (-3,55/100/360) = -14,79 EUR.

3. Rohstoffe

- Beispiel mit Gold

Offene Position von 1 Lot in GOLD (100 oz)

Swap-Wert (Long), Pips = -9,916

Swap-Wert (Short), Pips = -5,817

Bitte beachten Sie, dass 1 Pip gleich 0,010 ist und die Differenz zwischen 1801,000 - 1800,000 = 1 USD beträgt, sodass der Wert von 0,010 gleich 0,01 USD ist.
3-Tage-Swap am Mittwoch

Swap-Wert (Long) = Volumen * Kontraktgröße * Swap = 1 * 100 * (-0,09916) = -9,916 USD

Swap-Wert (Short) = Volumen * Kontraktgröße * Swap = 1 * 100 * (-0,05817) = -5,817 USD

- Beispiel mit Brent

Die offene Position von 1 Lot in BRENT (100 Barrel)

Swap-Wert (Long), Täglicher Zinssatz = -0,00231%

Bitte beachten Sie, dass wir diese Informationen auf der Handelsplattform auf jährlicher Basis finden werden. Swap in MetaTrader = -0,83% (jährlich)

Swap-Wert (Short), Täglicher Zinssatz = -0,01975%

Bitte beachten Sie, dass wir diese Informationen auf der Handelsplattform auf jährlicher Basis finden werden. Swap in MetaTrader = -7,11% (jährlich)

Täglicher Swap = jährlicher Swap / 360
Bitte beachten Sie, dass für dieses Beispiel Brent bei 67,00 USD notiert
Bitte beachten Sie, dass 1,00 Punkt in Brent gleich 1,00 USD ist
3-Tage-Swap am Freitag

Beispiel mit täglichem Swap:

Swap-Wert (Long) = Nominalwert * Swap = (Volumen*Kontraktgröße*Preis) * Swap = (1*100*67,00)*(-0,0000231) = -0,15477 USD

Swap-Wert (Short) = Nominalwert * Swap = (Volumen*Kontraktgröße*Preis) * Swap = (1*100*67,00)*(-0,0001975) = -1,32325 USD

Beispiel mit jährlichem Swap:

Swap-Wert (Long) = Nominalwert * Swap = (Volumen*Kontraktgröße*Preis)* Swap = (1*100*67,00)* (-0,83/100/360) = -0,15477 USD
Swap-Wert (Short) = nominaler Wert * Swap = (Volumen*Kontraktgröße*Preis)* Swap = (1*100*67.00)* (-7.11/100/360) = - 1,32325 USD

4. CFDs auf Aktien

Die offene Position von 10 Lots in Apfel

Swap-Wert (Long), Täglicher Zinssatz = -0,01686%

Bitte beachten Sie, dass wir diese Informationen auf der Handelsplattform auf jährlicher Basis finden werden. Swap in MetaTrader = -6,08% (jährlich)

Swap-Wert (Short), Täglicher Zinssatz = -0,01644%

Bitte beachten Sie, dass wir diese Informationen auf der Handelsplattform auf jährlicher Basis finden werden. Swap in MetaTrader = -5,92% (jährlich)

Täglicher Swap = jährlicher Swap / 360
Bitte beachten Sie, dass für dieses Beispiel Apfel bei 125 USD notiert
Bitte beachten Sie, dass 1,00 Punkt in Apfel gleich 1,00 USD ist
3-Tage-Swap am Freitag

Beispiel mit täglichem Swap:

Swap-Wert (Long) = nominaler Wert * Swap = (Volumen*Kontraktgröße*Preis) * Swap = (10*1*125.00)*(-0,0001686) = - 0,21075 USD

Swap-Wert (Short) = Nominalwert * Swap = (Volumen*Kontraktgröße*Preis) * Swap = (10*1*125.00)*(-0,0001644) = - 0,2055 USD

Beispiel mit jährlichem Swap:

Swap-Wert (Long) = Nominalwert * Swap = (Volumen*Kontraktgröße*Preis) * Swap = (10*1*125.00)* (-6,08/100/360) = - 0,21075 USD
Swap-Wert (Short) = Nominalwert * Swap = (Volumen*Kontraktgröße*Preis) * Swap = (10*1*125.00)* (-5,92/100/360) = - 0,2055 USD

5. Digitale Währungen

Die offene Position von 1 Lot in BTCUSD

Swap-Wert (Long), Täglicher Zinssatz = -0,08333%

Bitte beachten Sie, dass wir diese Informationen auf der Handelsplattform auf jährlicher Basis finden werden. Swap in MetaTrader = -30% (jährlich)

Swap-Wert (Short), Täglicher Zinssatz = 0,02778%

Bitte beachten Sie, dass wir diese Informationen auf der Handelsplattform auf jährlicher Basis finden werden. Swap in MetaTrader = 10% (jährlich)

Täglicher Swap = jährlicher Swap / 360
Bitte beachten Sie, dass für dieses Beispiel BTCUSD bei 40.000 USD notiert.
Bitte beachten Sie, dass 1,00 Punkt in BTCUSD gleich 1,00 USD ist.

3-Tage-Swap wird nicht berechnet.

Beispiel mit täglichem Swap:

Swap-Wert (Long) = Nominalwert * Swap = (Volumen*Kontraktgröße*Preis) * Swap = (1*1*40.000) * (-0,0008333) = -33,332 USD

Swap-Wert (Short) = Nominalwert * Swap = (Volumen*Kontraktgröße*Preis) * Swap = (1*1*40.000) * (0,0002778) = 11,11 USD

Beispiel mit jährlichem Swap:

Swap-Wert (Long) = Nominalwert * Swap = (Volumen*Kontraktgröße*Preis) * Swap = (1*1*40.000) * (-30/100/360) = -33,332 USD

Swap-Wert (Short) = Nominalwert * Swap = (Volumen*Kontraktgröße*Preis) * Swap = (1*1*40.000) * (10/100/360) = 11,11 USD