Wie wird der Swap berechnet?

Geändert am Do, 29 Aug um 6:07 NACHMITTAGS

Der Swap (Übernachtungskosten) ist eine Art von Zinsen, die auf über Nacht gehaltene Positionen bei Devisen und CFDs erhoben werden. Die Gebühr wird auf den Nominalwert einer offenen Position über Nacht angewandt.

Die Swaps können negativ oder positiv ausfallen. Wenn der Wert positiv ist, wird der Betrag auf Ihr Konto gebucht, falls dieser Wert negativ ist, wird diese Summe abgezogen. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass 3-Tage-SWAP je nach Instrument am Freitag oder Mittwoch erhoben werden kann.

Zu den Faktoren, die die Swap-Berechnung beeinflussen, gehören:

Die Differenz zwischen den aktuellen Zinssätzen der einzelnen Länder.
Die Kursentwicklung des Währungspaares.
Das Verhalten des Forward-Marktes.
Die Swapwerte des Brokers oder des Liquiditätsanbieters.

1. Forex:

Eine Position von 2 Lots in EURUSD:

SWAP Wert (Long), Pips in Kontraktdetails = -0.688
SWAP Wert (Short), Pips in Kontraktdetails = -0.063
Bitte beachten Sie, dass 1 Pip gleich 0,00010 ist.
Kontraktgröße: 1 Lot = 100.000 USD

3-Tage-SWAP: Mittwoch

Swap-Berechnung:
1) SWAP (Long) =Volumen * Kontraktgröße * SWAP Wert = (2 * 100,000) * (-0.0000688) = - 13.76 USD
SWAP (Short) = Volumen * Kontraktgröße * SWAP Wert= (2 * 100,000) * (-0.0000063) = - 1.26 USD

2) SWAP (Long) = 1 Pip* SWAP Wert

1 Pip = 2 *100,000 * 0.0001 = 20 USD
Swap = 20 *( -0.688) = -13.76 USD

SWAP (Short) = 1 Pip* SWAP Wert
1 Pip = 2 *100,000 * 0.0001 = 20 USD
Swap = 20 *( -0.063) = -1.26 USD

2. Indizes:

Eine Position von 10 Lots in Germany40

SWAP Wert (Long), Interest Rate in Kontraktdetails = -0.00681%
Bitte beachten Sie, dass Sie diese Informationen auf der Handelsplattform auf jährlicher Basis überprüfen können. Swap im MetaTrader = -2,45%
SWAP Wert (Short), Interest Rate in Kontraktdetails = -0.0986%
Bitte beachten Sie, dass Sie diese Informationen auf der Handelsplattform auf jährlicher Basis überprüfen können. Swap im MetaTrader = -3.55%
Swap auf Tagesbasis = Swap auf jährlicher Basis / 360

3-Tage-SWAP: Freitag

1) Swap auf Tagesbasis
SWAP (Long) = Volumen * Kontaktgröße * Kurs des Instruments * SWAP Wert = (10*1*15.000) * (-0,0000681) = - 10,215 EUR
SWAP (Short) = Volumen * Kontaktgröße * Kurs des Instruments * SWAP Wert = (10*1*15.000)*(-0,0000986) = - 14.79 EUR

2) Swap auf jährlicher Basis
SWAP (Long) = Volumen * Kontaktgröße * Kurs des Instruments * SWAP Wert = (10*1*15,000)* (-2.45/100/360) = -10,215 EUR
SWAP (Short) = Volumen * Kontaktgröße * Kurs des Instruments * SWAP Wert = (10*1*15,000)* (-3.55/100/360) = -14.79 EUR

3. Rohstoffe:

Eine Position von 1 Lot in Gold

SWAP Wert (Long), Pips in Kontraktdetails = -9,916
SWAP Wert (Short), Pips in Kontraktdetails = -5,817
Bitte beachten Sie, dass 1 Pip 0,010 entspricht und die Differenz zwischen 1801.000 - 1800.000 = 1 USD, so dass der Wert von 0,010 gleich 0,01 USD ist.

3-Tage-SWAP: Mittwoch

SWAP (Long) =Volumen * Kontraktgröße * SWAP Wert =1 * 100* (-0.09916) = - 9,916 USD
SWAP (Short) = Volumen * Kontraktgröße * SWAP Wert= = 1 * 100* (-0.05817) = - 5,817 USD

Eine Position von 1 Lot in Brent

SWAP Wert (Long), Interest Rate in Kontraktdetails = -0.00231%
Bitte beachten Sie, dass Sie diese Informationen auf der Handelsplattform auf jährlicher Basis überprüfen können. Swap im MetaTrader = -0,83%
SWAP Wert (Short), Interest Rate in Kontraktdetails = -0.01975%
Bitte beachten Sie, dass Sie diese Informationen auf der Handelsplattform auf jährlicher Basis überprüfen können. Swap im MetaTrader = -7,11%
Swap auf Tagesbasis = Swap auf jährlicher Basis / 360

3-Tage-SWAP: Freitag

1) Swap auf Tagesbasis
SWAP (Long) = Volumen * Kontaktgröße * Kurs des Instruments * SWAP Wert = (1*100*67.00)*(-0.0000231) = - 0.15477 USD
SWAP (Short) = Volumen * Kontaktgröße * Kurs des Instruments * SWAP Wert = (1*100*67.00)*(-0.0001975) = - 1.32325 USD

2) Swap auf jährlicher Basis
SWAP (Long) = Volumen * Kontaktgröße * Kurs des Instruments * SWAP Wert = (1*100*67.00)* (-0.83/100/360) = - 0.15477 USD
SWAP (Short) = Volumen * Kontaktgröße * Kurs des Instruments * SWAP Wert = (1*100*67.00)* (-7.11/100/360) = - 1.32325 USD

4. Aktien CFDs

Eine Position von 10 Lots in Apple

SWAP Wert (Long), Interest Rate in Kontraktdetails = -0.01686%
Bitte beachten Sie, dass Sie diese Informationen auf der Handelsplattform auf jährlicher Basis überprüfen können. Swap im MetaTrader -6.08%
SWAP Wert (Short), Interest Rate in Kontraktdetails = -0.01644%
Bitte beachten Sie, dass Sie diese Informationen auf der Handelsplattform auf jährlicher Basis überprüfen können. Swap im MetaTrader = -5.92%
Swap auf Tagesbasis = Swap auf jährlicher Basis / 360

3-Tage-SWAP: Freitag

1) Swap auf Tagesbasis
SWAP (Long) = Volumen * Kontaktgröße * Kurs des Instruments * SWAP Wert = (10*1*125.00)*(-0,0001686) = - 0.21075 USD
SWAP (Short) = Volumen * Kontaktgröße * Kurs des Instruments * SWAP Wert = (10*1*125.00)*(-0,0001644) = - 0.2055 USD

2) Swap auf jährlicher Basis
SWAP (Long) = Volumen * Kontaktgröße * Kurs des Instruments * SWAP Wert = (10*1*125.00)* (-6,08/100/360) = - 0.21075 USD
SWAP (Short) = Volumen * Kontaktgröße * Kurs des Instruments * SWAP Wert = (10*1*125.00)* (-5,92/100/360) = - 0.2055 USD

5. Digital currencies

Eine Position von 1 Lot in BTCUSD
SWAP Wert (Long), Interest Rate in Kontraktdetails = -0.08333%
Bitte beachten Sie, dass Sie diese Informationen auf der Handelsplattform auf jährlicher Basis überprüfen können. Swap im MetaTrader -30%

SWAP Wert (Short), Interest Rate in Kontraktdetails = 0.02778%
Bitte beachten Sie, dass Sie diese Informationen auf der Handelsplattform auf jährlicher Basis überprüfen können. Swap im MetaTrader = 10%
Swap auf Tagesbasis = Swap auf jährlicher Basis / 360

3-Tage-Swap wird nicht berechnet.

1) Swap auf Tagesbasis
SWAP (Long) = Volumen * Kontaktgröße * Kurs des Instruments * SWAP Wert = (1*1*40,000) * (-0.0008333) = - 33,332 USD
SWAP (Short) = Volumen * Kontaktgröße * Kurs des Instruments * SWAP Wert = (1*1*40,000) * (0,0002778) = 11.11 USD

2) Swap auf jährlicher Basis
SWAP (Long) = Volumen * Kontaktgröße * Kurs des Instruments * SWAP Wert = (1*1*40,000)* (-30/100/360) = -33,332 USD
SWAP (Short) = Volumen * Kontaktgröße * Kurs des Instruments * SWAP Wert = (1*1*40,000)* (10/100/360) = 11.11 USD