Суапът, известен още като rollover, е вид лихва, начислявана върху позиции, държани през нощта при форекс инструменти и Contracts For Difference (CFDs). Таксата се прилага към номиналната стойност на отворена търговска позиция през нощта.
В зависимост от суап процента и заетата позиция в сделката, стойността на суапа може да бъде отрицателна или положителна. С други думи, или ще трябва да платите такса, или ще получите такса за задържане на позицията си през нощта. Освен това трябва да вземем предвид, че тази комисиона може да бъде начислена три пъти в петък или сряда, в зависимост от всеки включен инструмент.
Факторите, които влияят на точното изчисление на суаповете, включват:
· Разликата между текущите лихвени проценти на всяка държава
· Движението на цената на валутната двойка
· Поведението на форуърдния пазар
· Суап точките на брокера или контрагента, доставчик на ликвидност
Примерите включват:
Моля, обърнете внимание: Стойността на суапа в изчисленията по-долу се използва само като пример. Моля, отворете страницата Спецификация на договора за всички инструменти, за да намерите текущата стойност на суапа за всеки инструмент.
1. Форекс:
Отворена позиция от 2 лота в EURUSD:
Стойност на суапа (Дълга позиция), Пипсове = -0.688
Стойност на суапа (Къса позиция), Пипсове = -0.063
Моля, имайте предвид, че 1 пипс е равен на 0.00010
Стойност на договора: 1 лот = 100 000 EUR
3-дневен суап в сряда
Изчисление на суапа:
Опция 1:
Стойност на суапа (Дълга позиция) = номинална стойност * суап = обем * размер на договора * Суап = (2 * 100 000) * (-0.0000688) = - 13.76 USD
Стойност на суапа (Къса позиция) = номинална стойност * суап = обем * размер на договора * Суап = (2 * 100 000) * (-0.0000063) = - 1.26 USD
Опция 2:
Суап (дълга позиция) = 1 pip value * Стойност на суапа
1 пип = 2 *100 000 * 0,0001 = 20 USD
Суап = 20 *( -0.688) = -13.76 USD
Суап (къса позиция) = 1 pip value * Стойност на суапа
1 пип = 2 *100 000 * 0,0001 = 20 USD
Суап = 20 *( -0.063) = -1.26 USD
2. Индекси:
Отворена позиция от 10 лота в Germany40
Стойност на суапа (Дълга позиция), Дневен лихвен процент = -0.00681%
Моля, имайте предвид, че ако проверим тази информация на търговската платформа, ще я намерим на годишна база. Суап в МетаТрейдър = -2.45% (годишно)
Стойност на суапа (Къса позиция), Дневен лихвен процент = -0.0986%
Моля, имайте предвид, че ако проверим тази информация на търговската платформа, ще я намерим на годишна база. Суап в МетаТрейдър = -3.55% (годишно)
Дневен суап = годишен суап / 360
Моля, обърнете внимание, че за този пример Germany40 се котира на 15 000 пункта
Моля, имайте предвид, че 1,00 точка в Germany40 е равна на 1,00 EUR
3-дневен суап в петък
Пример с дневен суап:
Стойност на суапа (Дълга позиция) = номинална стойност * суап = (обем*размер на контракт*цена) * Суап = (10*1*15000) * (-0,0000681) = -10,215 EUR
Стойност на суапа (Къса позиция) = номинална стойност * суап = (обем*размер на контракт*цена) * Суап = (10*1*15000)*(-0,0000986) = -14,79 EUR
Пример с годишен суап:
Стойност на суапа (Дълга позиция) = номинална стойност * суап = (обем*размер на контракт*цена) * Суап = (10*1*15000)* (-2,45/100/360) = -10,215 EUR
Стойност на суапа (Къса позиция) = номинална стойност * суап = (обем*размер на контракт*цена) * Суап = (10*1*15000)* (-3,55/100/360) = -14,79 EUR
3. Стоки
Пример със злато
Отворена позиция от 1 лот в GOLD (100 унции)
Стойност на суапа (Дълга позиция), Пипсове = -9,916
Стойност на суапа (Къса позиция), Пипсове = -5,817
Моля, имайте предвид, че 1 пипс е равен на 0.010, а разликата между 1801,000 - 1800,000 = 1 USD, така че стойността на 0.010 е равна на 0.01 USD.
3-дневен суап в сряда
Стойност на суапа (Дълга позиция) = Обем * Размер на контракта * Суап = 1 * 100 * (-0.09916) = -9,916 USD
Стойност на суапа (Къса позиция) = Обем * Размер на контракта * Суап = 1 * 100 * (-0.05817) = -5,817 USD
Пример с Брент
Отворена позиция от 1 лот в BRENT (100 барела)
Стойност на суапа (Дълга позиция), Дневен лихвен процент = -0.00231%
Моля, имайте предвид, че ако проверим тази информация на търговската платформа, ще я намерим на годишна база. Суап в МетаТрейдър = -0,83% (годишно)
Стойност на суапа (Къса позиция), Дневен лихвен процент = -0,01975%
Моля, имайте предвид, че ако проверим тази информация на търговската платформа, ще я намерим на годишна база. Суап в МетаТрейдър = -7,11% (годишно)
Дневен суап = годишен суап / 360
Моля, имайте предвид, че за този пример Брент се котира на 67,00 USD
Моля, имайте предвид, че 1,00 пункт в Брент е равен на 1,00 USD
3-дневен суап в петък
Пример с дневен суап:
Стойност на суапа (Дълга позиция) = номинална стойност * суап = (обем*размер на контракта*цена) * Суап = (1*100*67,00)*(-0,0000231) = -0,15477 USD
Стойност на суапа (Къса позиция) = номинална стойност * суап = (обем*размер на контракта*цена) * Суап = (1*100*67,00)*(-0,0001975) = -1,32325 USD
Пример с годишен суап:
Стойност на суапа (Дълга позиция) = номинална стойност * суап = (обем*размер на контракта*цена)* Суап = (1*100*67,00)*(-0,83/100/360) = -0,15477 USD
Стойност на суапа (Къса позиция) = номинална стойност * суап = (обем*размер на контракт*цена)* Суап = (1*100*67.00)* (-7.11/100/360) = - 1.32325 USD
4. ДЗР върху акции
Отворена позиция от 10 лота в Ябълка
Стойност на суапа (Дълга позиция), Дневен лихвен процент = -0.01686%
Моля, имайте предвид, че ако проверим тази информация на търговската платформа, ще я намерим на годишна база. Суап в МетаТрейдър = -6.08% (годишен)
Стойност на суапа (Къса позиция), Дневен лихвен процент = -0.01644%
Моля, имайте предвид, че ако проверим тази информация на търговската платформа, ще я намерим на годишна база. Суап в МетаТрейдър = -5.92% (годишен)
Дневен суап = годишен суап / 360
Моля, имайте предвид, че за този пример котировката на Ябълка е 125 USD
Моля, имайте предвид, че 1.00 пункт в Ябълка е равен на 1.00 USD
3-дневен суап в петък
Пример с дневен суап:
Стойност на суапа (Дълга позиция) = номинална стойност * суап = (обем*размер на контракт*цена) * Суап = (10*1*125.00)*(-0,0001686) = - 0.21075 USD
Стойност на суапа (Къса позиция) = номинална стойност * суап = (обем*размер на контракт*цена) * Суап = (10*1*125.00)*(-0,0001644) = -0,2055 USD
Пример с годишен суап:
Стойност на суапа (Дълга позиция) = номинална стойност * суап = (обем*размер на контракт*цена) * Суап = (10*1*125.00)*(-6,08/100/360) = -0,21075 USD
Стойност на суапа (Къса позиция) = номинална стойност * суап = (обем*размер на контракт*цена) * Суап = (10*1*125.00)*(-5,92/100/360) = -0,2055 USD
5. Дигитални валути
Отворена позиция от 1 лот в BTCUSD
Стойност на суапа (Дълга позиция), Дневен лихвен процент = -0,08333%
Моля, имайте предвид, че ако проверим тази информация на търговската платформа, ще я намерим на годишна база. Суап в МетаТрейдър = -30% (годишно)
Стойност на суапа (Къса позиция), Дневен лихвен процент = 0,02778%
Моля, имайте предвид, че ако проверим тази информация на търговската платформа, ще я намерим на годишна база. Суап в МетаТрейдър = 10% (годишно)
Дневен суап = годишен суап / 360
Моля, имайте предвид, че за този пример BTCUSD се котира на 40 000 USD
Моля, имайте предвид, че 1,00 пункт в BTCUSD е равен на 1,00 USD
3-дневен суап не се начислява
Пример с дневен суап:
Стойност на суапа (Дълга позиция) = номинална стойност * суап = (обем*размер на контракта*цена) * Суап = (1*1*40 000) * (-0,0008333) = -33 332 USD
Стойност на суапа (Къса позиция) = номинална стойност * суап = (обем*размер на контракта*цена) * Суап = (1*1*40 000) * (0,0002778) = 11,11 USD
Пример с годишен суап:
Стойност на суапа (Дълга позиция) = номинална стойност * суап = (обем*размер на контракта*цена) * Суап = (1*1*40 000)* (-30/100/360) = -33 332 USD
Стойност на суапа (Къса позиция) = номинална стойност * суап = (обем*размер на контракта*цена) * Суап = (1*1*40 000)* (10/100/360) = 11,11 USD
Тази статия беше ли полезна?
Това е страхотно!
Благодарим Ви за обратната връзка
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни
Благодарим Ви за обратната връзка
Обратната връзка е изпратена
Оценяваме вашите усилия и ще се опитаме да поправим статията